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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 297.00 | 74 196.00 | 33 100.00 | 107 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 562.00 | 78 010.00 | 309 552.00 | 387 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 921.00 | | 308 921.00 | 308 921.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 287.00 | | 335 287.00 | 335 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 850.00 | 78 010.00 | 644 839.00 | 722 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 123.00 | | | 303 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
DL TOTAL (I) | 405 931.00 | | | 405 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 908.00 | | | 238 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 839.00 | | | 644 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 916.00 | | | 186 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 212.00 | | 1 421.00 | 386 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 16 451.00 | 71.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71.00 | | 387 562.00 | 71.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 813.00 | | | 263 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 877.00 | | 1 421.00 | 105 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 380.00 | 9 630.00 | | 68 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 567.00 | 9 630.00 | | 64 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308 922.00 | 308 922.00 | | 308 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 719.00 | 30 727.00 | 51 992.00 | 82 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 967.00 | 331 515.00 | 16 451.00 | 347 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 908.00 | 186 916.00 | 51 992.00 | 238 908.00 |