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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 336.00 | | 1 578 336.00 | 1 578 336.00 |
BZ Autres créances | 621 990.00 | | 621 990.00 | 621 990.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 963.00 | | 626 963.00 | 626 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 299.00 | | 2 205 299.00 | 2 205 299.00 |
CU Autres participations | 1 578 336.00 | | 1 578 336.00 | 1 578 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 163.00 | 1 555 163.00 | | 1 555 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 696.00 | 27 018.00 | | 35 696.00 |
DH Report à nouveau | 164 877.00 | | | 164 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 052.00 | 173 555.00 | | 239 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 788.00 | 1 755 736.00 | | 1 994 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 800.00 | 43 800.00 | | 207 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 230.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540.00 | 1 279.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 510.00 | 53 743.00 | | 210 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 299.00 | 1 809 479.00 | | 2 205 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 510.00 | 53 743.00 | | 210 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | 21 179.00 | | 22 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 405.00 | 198 483.00 | | 263 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 353.00 | 24 928.00 | | 24 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 052.00 | 173 555.00 | | 239 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 336.00 | | | 1 578 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 336.00 | | | 1 578 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 990.00 | 621 990.00 | | 621 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 990.00 | 621 990.00 | | 621 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 510.00 | 210 510.00 | | 210 510.00 |