| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 616.00 | 8 517.00 | 13 098.00 | 21 616.00 |
040 Immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 851.00 | 11 517.00 | 21 334.00 | 32 851.00 |
060 Stock marchandises | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
072 Créances – Autres | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
084 Disponibilités | 196 752.00 | | 196 752.00 | 196 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 364.00 | | 310 364.00 | 310 364.00 |
110 Total général Actif | 343 215.00 | 11 517.00 | 331 697.00 | 343 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 672 717.00 | 472 600.00 | | 672 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 371.00 | 4 285.00 | | 2 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 000.00 | | |
230 Autres produits | 247.00 | 272.00 | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 335.00 | 493 157.00 | | 675 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 707.00 | 366 669.00 | | 393 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62 695.00 | -18 723.00 | | 62 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417.00 | 1 256.00 | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 104 271.00 | 77 819.00 | | 104 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 2 600.00 | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 207.00 | 32 729.00 | | 45 207.00 |
252 Charges sociales | 7 481.00 | 5 343.00 | | 7 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 986.00 | 738.00 | | 1 986.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 295.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 940.00 | 468 727.00 | | 618 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 396.00 | 24 430.00 | | 56 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 1 265.00 | | 10 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 835.00 | 19 165.00 | | 45 835.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |