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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 2 033.00 | 7 131.00 | 9 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 647.00 | | 138 647.00 | 138 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 746.00 | 49 561.00 | 1 186.00 | 50 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 737.00 | 51 593.00 | 147 144.00 | 198 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 486.00 | | 495 486.00 | 495 486.00 |
BZ Autres créances | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CF Disponibilités | 254 156.00 | | 254 156.00 | 254 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 303.00 | | 834 303.00 | 834 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 040.00 | 51 593.00 | 981 446.00 | 1 033 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 44 000.00 | | |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | -478.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 813.00 | 79 112.00 | | 57 813.00 |
DL TOTAL (I) | 620 447.00 | 562 634.00 | | 620 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 4 743.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 585.00 | 51 996.00 | | 92 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 129.00 | 164 139.00 | | 225 129.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 3 287.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 999.00 | 254 530.00 | | 360 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 446.00 | 817 164.00 | | 981 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 999.00 | 254 530.00 | | 360 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 791.00 | | 180.00 | 203 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 234.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 234.00 | 198 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 810.00 | | | 147 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | 180.00 | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 952.00 | 4 641.00 | | 46 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 919.00 | 4 641.00 | | 44 919.00 |