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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 019.00 | 10 457.00 | 9 562.00 | 20 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 317.00 | 16 965.00 | 41 352.00 | 58 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 928.00 | | 336 928.00 | 336 928.00 |
BZ Autres créances | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CF Disponibilités | 250 288.00 | | 250 288.00 | 250 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 124.00 | | 619 124.00 | 619 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 440.00 | 16 965.00 | 660 476.00 | 677 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
DL TOTAL (I) | 203 257.00 | | | 203 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 607.00 | | | 304 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 218.00 | | | 457 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 476.00 | | | 660 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 218.00 | | | 457 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 236.00 | | 10 081.00 | 48 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 938.00 | | 10 081.00 | 9 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 3 995.00 | | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | 150.00 | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 612.00 | 3 845.00 | | 6 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 528.00 | 127 528.00 | | 127 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 336 928.00 | | | 336 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 175.00 | 368 835.00 | 2 340.00 | 371 175.00 |
VW T.V.A. | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 218.00 | 457 218.00 | | 457 218.00 |