| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 035.00 | 31 732.00 | 43 303.00 | 75 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 774 709.00 | | 1 774 709.00 | 1 774 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 548.00 | 31 732.00 | 2 139 815.00 | 2 171 548.00 |
BZ Autres créances | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 215.00 | | 113 215.00 | 113 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 763.00 | 31 732.00 | 2 253 030.00 | 2 284 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 950 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 677.00 | -95 162.00 | | -137 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 490.00 | -42 515.00 | | -109 490.00 |
DL TOTAL (I) | 752 831.00 | 812 322.00 | | 752 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 840.00 | 62.00 | | 1 220 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 494.00 | 3 400.00 | | 271 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 601.00 | 504.00 | | 7 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 198.00 | 22 675.00 | | 1 500 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 030.00 | 834 998.00 | | 2 253 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 006.00 | 22 675.00 | | 402 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 494.00 | 271 494.00 | | 271 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VB T. V. A. | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 819.00 | 122 626.00 | 1 098 192.00 | 1 220 819.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 942.00 | 89 941.00 | 161 000.00 | 250 942.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 198.00 | 402 006.00 | 1 098 192.00 | 1 500 198.00 |