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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 486.00 | 1 791.00 | 4 695.00 | 6 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 110.00 | 5 749.00 | 34 361.00 | 40 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 451.00 | 2 393.00 | 6 058.00 | 8 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 196.00 | 17 058.00 | 11 138.00 | 28 196.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 094.00 | 31 841.00 | 56 252.00 | 88 094.00 |
BT Marchandises | 1 333 981.00 | 55 326.00 | 1 278 655.00 | 1 333 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 766.00 | 5 332.00 | 344 434.00 | 349 766.00 |
BZ Autres créances | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CF Disponibilités | 94 015.00 | | 94 015.00 | 94 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 976.00 | | 437 976.00 | 437 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 029.00 | 60 658.00 | 2 197 371.00 | 2 258 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 123.00 | 92 499.00 | 2 253 624.00 | 2 346 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
CU Autres participations | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 177.00 | 272 280.00 | | 259 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 927.00 | -13 103.00 | | -258 927.00 |
DL TOTAL (I) | 165 250.00 | 424 177.00 | | 165 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 584.00 | 230 710.00 | | 105 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 703.00 | 65 511.00 | | 31 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 556.00 | 532 447.00 | | 1 753 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 590.00 | 244 139.00 | | 124 590.00 |
EA Autres dettes | 64 796.00 | 58 838.00 | | 64 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 374.00 | 1 131 645.00 | | 2 088 374.00 |
ED (V) | | 149.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 624.00 | 1 555 971.00 | | 2 253 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 690.00 | 1 131 645.00 | | 31 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 282.00 | | 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 888.00 | | 73 227.00 | 57 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 021.00 | 88 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 021.00 | 36 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | 40 110.00 | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 552.00 | | 33 117.00 | 46 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 215.00 | 11 687.00 | 2 911.00 | 18 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 5 820.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 496.00 | 5 867.00 | 2 911.00 | 16 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 556.00 | 1 753 556.00 | | 1 753 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 486.00 | 64 796.00 | 31 690.00 | 96 486.00 |
UX Autres créances clients | 349 766.00 | 343 368.00 | 6 398.00 | 349 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 505.00 | | | 125 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 976.00 | 437 976.00 | | 437 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 607.00 | 806 209.00 | 6 398.00 | 812 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 229.00 | 2 048 539.00 | 31 690.00 | 2 080 229.00 |