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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 484.00 | 17 724.00 | 21 760.00 | 39 484.00 |
040 Immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 125.00 | 17 724.00 | 122 401.00 | 140 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
110 Total général Actif | 206 367.00 | 17 724.00 | 188 643.00 | 206 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 725.00 | | | 115 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
230 Autres produits | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 238.00 | | | 137 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 426.00 | | | 426.00 |
242 Autres charges externes. | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
252 Charges sociales | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 358.00 | | | 135 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |