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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BZ Autres créances | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 542.00 | | 108 542.00 | 108 542.00 |
CU Autres participations | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 765.00 | 49 271.00 | | 53 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 577.00 | 4 493.00 | | 15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 74 842.00 | 59 265.00 | | 74 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 322.00 | 33 271.00 | | 33 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 348.00 | | 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 700.00 | 34 149.00 | | 33 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 542.00 | 93 414.00 | | 108 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 700.00 | 34 149.00 | | 33 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 135.00 | 5 151.00 | | 16 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558.00 | 657.00 | | 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 577.00 | 4 493.00 | | 15 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925.00 | | 50.00 | 5 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | 50.00 | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |