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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223 983.00 | 108 336.00 | 115 647.00 | 223 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 943.00 | 3 176.00 | 41 767.00 | 44 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 153 842.00 | 2 104 242.00 | 49 600.00 | 2 153 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 582.00 | 855 330.00 | 2 571 252.00 | 3 426 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 870.00 | 312 775.00 | 1 578 095.00 | 1 890 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098 172.00 | 3 383 860.00 | 4 714 312.00 | 8 098 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 528.00 | 736.00 | 51 792.00 | 52 528.00 |
BZ Autres créances | 1 050 010.00 | | 1 050 010.00 | 1 050 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 931 320.00 | | 931 320.00 | 931 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 856.00 | 736.00 | 2 079 120.00 | 2 079 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 178 028.00 | 3 384 595.00 | 6 793 432.00 | 10 178 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 397.00 | | 135 397.00 | 135 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 141.00 | | | 145 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 053 997.00 | | | 7 053 997.00 |
DH Report à nouveau | -6 706 602.00 | | | -6 706 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 148 585.00 | | | -2 148 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 791 750.00 | | | 1 791 750.00 |
DL TOTAL (I) | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 521 701.00 | | | 5 521 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 963.00 | | | 820 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 021.00 | | | 251 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 657 732.00 | | | 6 657 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 432.00 | | | 6 793 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 147.00 | | | 1 091 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773 143.00 | | 362 336.00 | 7 773 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 880.00 | | 34 500.00 | 324 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 94 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 058.00 | 11 250.00 | 8 098 171.00 | 26 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 058.00 | | 2 198 784.00 | 26 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 5 445 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 218.00 | | 32 624.00 | 2 192 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160 643.00 | | 295 212.00 | 5 160 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 179.00 | 742 308.00 | 2 468.00 | 552 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 535.00 | 42 801.00 | | 65 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 15 374.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 441.00 | 684 133.00 | 2 468.00 | 486 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 091 842.00 | | | 2 091 842.00 |
6T Sur comptes clients | 341.00 | 395.00 | | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092 182.00 | 395.00 | | 2 092 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092 182.00 | 395.00 | | 2 092 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 963.00 | 659 188.00 | 161 775.00 | 820 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 577.00 | 118 148.00 | 45 429.00 | 163 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
UX Autres créances clients | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -236.00 | -236.00 | | -236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
VB T. V. A. | 186 366.00 | 186 366.00 | | 186 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521 701.00 | 162 320.00 | 4 117 986.00 | 5 521 701.00 |
VI Groupe et associés | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 794 482.00 | | | 1 794 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 649.00 | 617 649.00 | | 617 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 656.00 | 1 145 571.00 | 95 084.00 | 1 240 656.00 |
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 657 732.00 | 1 091 147.00 | 4 325 190.00 | 6 657 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 809.00 | | | 401 809.00 |
ST Autres comptes | 412 784.00 | | | 412 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 342.00 | | | 210 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 739 823.00 | | | 739 823.00 |
YT Sous‐traitance | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 008.00 | | | 202 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 236.00 | | | 1 226 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |