| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 5.00 | 840.00 | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879.00 | 2 320.00 | 560.00 | 2 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 272.00 | 370.00 | 3 902.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 996.00 | 2 695.00 | 5 302.00 | 7 996.00 |
BT Marchandises | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 802.00 | 2 695.00 | 157 107.00 | 159 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 491.00 | | | 491.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 9 463.00 | 137.00 | | 9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 862.00 | 9 817.00 | | 8 862.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 26 572.00 | 17 645.00 | | 26 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 248.00 | 14 373.00 | | 28 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 283.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 67 435.00 | | 82 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | 13 288.00 | | 13 462.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 3 359.00 | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 535.00 | 98 738.00 | | 130 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 107.00 | 116 383.00 | | 157 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879.00 | | 5 117.00 | 2 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | | 4 272.00 | 2 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | 1 335.00 | | 1 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 330.00 | | 1 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 838.00 | 3 011.00 | 3 828.00 | 6 838.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 535.00 | 126 707.00 | 3 828.00 | 130 535.00 |