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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 876.00 | 169 169.00 | 364 707.00 | 533 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 836.00 | 174 129.00 | 364 707.00 | 538 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 132.00 | 29 261.00 | 604 871.00 | 634 132.00 |
BZ Autres créances | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CF Disponibilités | 387 120.00 | | 387 120.00 | 387 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 661.00 | 29 261.00 | 1 025 400.00 | 1 054 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 581.00 | 203 391.00 | 1 392 190.00 | 1 595 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 17 048.00 | 8 160.00 | | 17 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 285.00 | 168 888.00 | | -190 285.00 |
DL TOTAL (I) | -145 736.00 | 204 548.00 | | -145 736.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083.00 | 1 208.00 | | 2 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083.00 | 1 208.00 | | 2 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 396.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 169.00 | 804 302.00 | | 1 133 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 417.00 | 435 363.00 | | 198 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 990.00 | 273 428.00 | | 199 990.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 1 127.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 844.00 | 1 514 616.00 | | 1 535 844.00 |
ED (V) | | 338.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 190.00 | 1 720 710.00 | | 1 392 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133 169.00 | | | 1 133 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 533.00 | 27 374.00 | 1 420 907.00 | 1 393 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 533.00 | 27 374.00 | 1 420 907.00 | 1 393 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | 27 759.00 | | 3 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 37 759.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -27 759.00 | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 834.00 | 2 704 110.00 | | 1 455 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 118.00 | 2 535 222.00 | | 1 646 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 285.00 | 168 888.00 | | -190 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 836.00 | | 30 000.00 | 508 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 876.00 | | 30 000.00 | 503 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 292.00 | 88 837.00 | | 85 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 563.00 | 88 606.00 | | 80 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 231.00 | | 4 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 208.00 | 2 083.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
6T Sur comptes clients | 23 711.00 | 5 551.00 | | 23 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 711.00 | 5 551.00 | | 23 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 919.00 | 7 634.00 | 1 208.00 | 24 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 083.00 | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 417.00 | 198 417.00 | | 198 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 605 716.00 | 605 716.00 | | 605 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 169.00 | 1 133 169.00 | | 1 133 169.00 |
VP Divers | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 542.00 | 667 542.00 | | 667 542.00 |
VW T.V.A. | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 844.00 | 1 535 844.00 | | 1 535 844.00 |