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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 979.00 | 4 366.00 | 5 613.00 | 9 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987 802.00 | | 1 987 802.00 | 1 987 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 781.00 | 4 366.00 | 2 751 415.00 | 2 755 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 93 239.00 | | 93 239.00 | 93 239.00 |
CF Disponibilités | 252 291.00 | | 252 291.00 | 252 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 630.00 | | 347 630.00 | 347 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 411.00 | 4 366.00 | 3 099 044.00 | 3 103 411.00 |
CU Autres participations | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 827 080.00 | | | 1 827 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 506.00 | | | 2 125 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 929.00 | | | 506 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
EA Autres dettes | 310 028.00 | | | 310 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 538.00 | | | 973 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 044.00 | | | 3 099 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 538.00 | | | 973 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 900.00 | | 483 900.00 | 483 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 900.00 | | 483 900.00 | 483 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301 053.00 | | | 2 301 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302 090.00 | | | 2 302 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 269.00 | | | 2 787 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 043.00 | | | 2 656 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 979.00 | | 2 467 802.00 | 2 587 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300 000.00 | 2 745 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300 000.00 | 2 755 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578 000.00 | | 2 467 802.00 | 2 578 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657.00 | 709.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 709.00 | | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 066.00 | 505 066.00 | | 505 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 028.00 | 310 028.00 | | 310 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 538.00 | 973 538.00 | | 973 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
ST Autres comptes | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 780.00 | | | 105 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |