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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 036.00 | 27 114.00 | 27 921.00 | 55 036.00 |
040 Immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 551.00 | 27 674.00 | 28 877.00 | 56 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
072 Créances – Autres | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
084 Disponibilités | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 602.00 | | 134 602.00 | 134 602.00 |
110 Total général Actif | 191 153.00 | 27 674.00 | 163 479.00 | 191 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 281.00 | 1 648.00 | | 21 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 999.00 | 123 906.00 | | 154 999.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 254.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 289.00 | 125 808.00 | | 177 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 734.00 | 1 373.00 | | 17 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 752.00 | 16 338.00 | | 19 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | -194.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 57 800.00 | 31 777.00 | | 57 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 418.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 207.00 | 38 070.00 | | 52 207.00 |
252 Charges sociales | 3 734.00 | 1 374.00 | | 3 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 780.00 | 6 813.00 | | 7 780.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 936.00 | 95 970.00 | | 159 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 352.00 | 29 839.00 | | 17 352.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 177.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 150.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 4 449.00 | | 2 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 410.00 | 25 063.00 | | 14 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 634.00 | | | 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 602.00 | | | 14 602.00 |