| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 196.00 | 5 527.00 | 4 669.00 | 10 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 495.00 | 3 929.00 | 3 566.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 118.00 | 9 456.00 | 8 662.00 | 18 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 746.00 | 40 921.00 | 461 825.00 | 502 746.00 |
BZ Autres créances | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CF Disponibilités | 187 165.00 | | 187 165.00 | 187 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 999.00 | 40 921.00 | 767 078.00 | 807 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 117.00 | 50 377.00 | 775 740.00 | 826 117.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 364 515.00 | 290 607.00 | | 364 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 734.00 | 73 908.00 | | 47 734.00 |
DL TOTAL (I) | 428 749.00 | 381 015.00 | | 428 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | 1 056.00 | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 896.00 | 123 321.00 | | 122 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 941.00 | 131 234.00 | | 118 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 163.00 | 110 264.00 | | 94 163.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | 8 254.00 | | 9 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 991.00 | 385 735.00 | | 346 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 740.00 | 766 750.00 | | 775 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 991.00 | 385 735.00 | | 346 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 292.00 | | 2 429.00 | 17 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 18 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 17 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 865.00 | | 2 429.00 | 16 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988.00 | 3 071.00 | 1 603.00 | 7 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 3 071.00 | 1 603.00 | 7 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 926.00 | 32 842.00 | 24 848.00 | 32 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 926.00 | 32 842.00 | 24 848.00 | 32 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 926.00 | 32 842.00 | 24 848.00 | 32 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 842.00 | 24 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 454 847.00 | 454 847.00 | | 454 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 122 896.00 | 122 896.00 | | 122 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 172.00 | 522 172.00 | | 522 172.00 |
VW T.V.A. | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 991.00 | 346 991.00 | | 346 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | 5 013.00 | | 5 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 405.00 | 21 266.00 | | 21 405.00 |
ST Autres comptes | 56 588.00 | 60 060.00 | | 56 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 675.00 | 40 553.00 | | 34 675.00 |
YT Sous‐traitance | 7 400.00 | 8 895.00 | | 7 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | 1 944.00 | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 162.00 | 6 957.00 | | 7 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 373.00 | 124 105.00 | | 132 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 982.00 | 123 229.00 | | 164 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 069.00 | 131 094.00 | | 120 069.00 |