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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 485.00 | 20 126.00 | 17 359.00 | 37 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 485.00 | 20 126.00 | 20 359.00 | 40 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 590.00 | |
072 Créances – Autres | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
084 Disponibilités | 105 564.00 | | 105 564.00 | 105 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 177.00 | | 122 767.00 | 120 177.00 |
110 Total général Actif | 160 662.00 | 20 126.00 | 143 126.00 | 160 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 308.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 622.00 | | | 86 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
242 Autres charges externes. | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
252 Charges sociales | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 737.00 | | | 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 91.00 | | | 91.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 91.00 | | | 91.00 |