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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BZ Autres créances | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
CF Disponibilités | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 002.00 | | 143 002.00 | 143 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 502.00 | | 248 502.00 | 248 502.00 |
CU Autres participations | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 161 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | 627.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 431.00 | 15 221.00 | | 20 431.00 |
DL TOTAL (I) | 208 279.00 | 187 849.00 | | 208 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 047.00 | 61 347.00 | | 38 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 568.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 906.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 223.00 | 62 821.00 | | 40 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 502.00 | 250 669.00 | | 248 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 821.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 456.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 100.00 | 16 703.00 | | 23 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669.00 | 1 482.00 | | 2 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 431.00 | 15 221.00 | | 20 431.00 |