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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 139.00 | 1 089.00 | 1 049.00 | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 987.00 | 2 213.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524.00 | 2 076.00 | 3 448.00 | 5 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 602.00 | 4 152.00 | 37 451.00 | 41 602.00 |
BT Marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 763.00 | 4 152.00 | 60 612.00 | 64 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | 23.00 | | 403.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 440.00 | | 1 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 642.00 | 7 605.00 | | -42 642.00 |
DL TOTAL (I) | -10 503.00 | 38 069.00 | | -10 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 682.00 | 16 878.00 | | 31 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 390.00 | | 1 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | 9 738.00 | | 21 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 119.00 | 10 211.00 | | 10 119.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | 4 703.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 114.00 | 41 921.00 | | 71 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 612.00 | 79 990.00 | | 60 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 231.00 | 34 776.00 | | 63 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 345.00 | 12 199.00 | 91 544.00 | 79 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 345.00 | 12 199.00 | 91 544.00 | 79 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 90.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 90.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -90.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 691.00 | 123 113.00 | | 92 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 333.00 | 115 508.00 | | 135 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 642.00 | 7 605.00 | | -42 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223.00 | 1 928.00 | | 2 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662.00 | 428.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 1 501.00 | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 527.00 | 17 352.00 | 5 175.00 | 22 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 405.00 | 63 231.00 | | 68 405.00 |