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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 530.00 | 5 000.00 | 89 530.00 | 94 530.00 |
BZ Autres créances | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CF Disponibilités | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 736.00 | | 149 738.00 | 149 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 268.00 | 5 000.00 | 319 268.00 | 324 268.00 |
CU Autres participations | 94 530.00 | 5 000.00 | 89 530.00 | 94 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 757.00 | -225 683.00 | | -143 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 480.00 | 81 926.00 | | 72 480.00 |
DL TOTAL (I) | 273 723.00 | 201 243.00 | | 273 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 827.00 | 101 527.00 | | 42 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 1 452.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 545.00 | 106 886.00 | | 45 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 268.00 | 308 129.00 | | 319 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 950.00 | 7 500.00 | | 115 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 950.00 | 7 500.00 | | 115 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 520.00 | 7 500.00 | | 74 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 520.00 | 7 500.00 | | 74 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 347.00 | 97 500.00 | | 158 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 867.00 | 15 574.00 | | 85 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 480.00 | 81 926.00 | | 72 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |