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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 014.00 | 716 996.00 | 525 018.00 | 1 242 014.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 654.00 | 1 722.00 | 8 932.00 | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 132.00 | 22 173.00 | 76 959.00 | 99 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 093.00 | | 427 093.00 | 427 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 163.00 | 740 891.00 | 1 232 272.00 | 1 973 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 212.00 | | 229 212.00 | 229 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 523.00 | | 588 523.00 | 588 523.00 |
BZ Autres créances | 808 488.00 | 40 000.00 | 768 488.00 | 808 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 203 907.00 | | 203 907.00 | 203 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 624.00 | 40 000.00 | 1 850 624.00 | 1 890 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 787.00 | 780 891.00 | 3 082 896.00 | 3 863 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 500 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 240.00 | 14 800.00 | | 27 240.00 |
DG Autres réserves | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
DH Report à nouveau | 171 806.00 | 461.00 | | 171 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 881.00 | 248 785.00 | | -438 881.00 |
DL TOTAL (I) | 271 013.00 | 799 894.00 | | 271 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 817.00 | 623 959.00 | | 1 265 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 642.00 | 784 367.00 | | 1 056 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 429.00 | 174 653.00 | | 363 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 443.00 | 119 812.00 | | 116 443.00 |
EA Autres dettes | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356.00 | 157 598.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 883.00 | 1 860 388.00 | | 2 811 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 896.00 | 2 660 282.00 | | 3 082 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 308.00 | 525 306.00 | | 797 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 655.00 | | 741 402.00 | 1 599 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 894.00 | 1 973 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 894.00 | 536 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 628.00 | | 636 386.00 | 635 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 047.00 | | 66 726.00 | 838 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 980.00 | | 38 290.00 | 125 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 616.00 | 364 275.00 | | 376 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 284.00 | 347 712.00 | | 369 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 332.00 | 16 563.00 | | 7 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | -37 709.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 291.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | 40 000.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | 40 000.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 2 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 676.00 | 131 794.00 | 748 035.00 | 1 039 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 429.00 | 363 429.00 | | 363 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
UX Autres créances clients | 588 523.00 | 588 523.00 | | 588 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 140.00 | 157 057.00 | 1 705 237.00 | 2 292 140.00 |
VI Groupe et associés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 159.00 | 599 159.00 | | 599 159.00 |
VP Divers | 141 898.00 | 141 898.00 | | 141 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 774.00 | 1 491 774.00 | | 1 491 774.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 273.00 | 797 308.00 | 2 453 272.00 | 3 840 273.00 |