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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 566.00 | 41 636.00 | 12 930.00 | 54 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 364.00 | 39 521.00 | 115 843.00 | 155 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 945.00 | 81 157.00 | 128 788.00 | 209 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 252.00 | 35 116.00 | 152 135.00 | 187 252.00 |
BZ Autres créances | 346 486.00 | | 346 486.00 | 346 486.00 |
CF Disponibilités | 236 290.00 | | 236 290.00 | 236 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 151.00 | 35 116.00 | 802 035.00 | 837 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 096.00 | 116 273.00 | 930 823.00 | 1 047 096.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 270 021.00 | 205 228.00 | | 270 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 628.00 | 64 794.00 | | 22 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 379.00 | 6 643.00 | | 4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 303 629.00 | 283 264.00 | | 303 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 471.00 | 344 306.00 | | 300 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 42 129.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 066.00 | 177 408.00 | | 261 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 976.00 | 108 732.00 | | 56 976.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 985.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 194.00 | 673 560.00 | | 627 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 823.00 | 956 825.00 | | 930 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 642.00 | | 1 334.00 | 209 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 209 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 209 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 627.00 | | 1 334.00 | 209 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 137.00 | 28 050.00 | 1 031.00 | 54 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 137.00 | 28 050.00 | 1 031.00 | 54 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 116.00 | | | 35 116.00 |