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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 049.00 | 112 267.00 | 187 782.00 | 300 049.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 389.00 | 112 267.00 | 203 122.00 | 315 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CF Disponibilités | 159 598.00 | | 159 598.00 | 159 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 142.00 | | 224 142.00 | 224 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 531.00 | 112 267.00 | 427 264.00 | 539 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 829.00 | 72 333.00 | | 99 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 684.00 | 431 479.00 | | 802 684.00 |
DH Report à nouveau | -534 471.00 | -162 974.00 | | -534 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 987.00 | -371 497.00 | | -287 987.00 |
DL TOTAL (I) | 80 055.00 | -30 660.00 | | 80 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 100 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | 2 560.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 586.00 | 114 509.00 | | 55 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 807.00 | 5 704.00 | | 5 807.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 2 822.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 210.00 | 225 595.00 | | 347 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 264.00 | 194 935.00 | | 427 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 995.00 | -30 302.00 | | -12 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 987.00 | -371 497.00 | | -287 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 352.00 | 72 915.00 | | 39 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 352.00 | 72 915.00 | | 39 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 484.00 | 64 544.00 | 14 940.00 | 79 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 210.00 | 67 210.00 | | 347 210.00 |