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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 4 419.00 | 8 381.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 909.00 | 4 419.00 | 13 490.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BZ Autres créances | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
CF Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 960.00 | 4 419.00 | 71 541.00 | 75 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 979.00 | | 1 930.00 | 15 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | 1 930.00 | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859.00 | 2 560.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 2 560.00 | | 1 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | 5 000.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | | 5 000.00 | 41 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VC Groupe et associés | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 980.00 | 28 377.00 | 27 603.00 | 55 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 429.00 | 726.00 | 16 703.00 | 17 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528.00 | | | 528.00 |
ST Autres comptes | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 927.00 | | | 136 927.00 |