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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 1 664.00 | 1 376.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040.00 | 1 664.00 | 1 376.00 | 3 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 507.00 | | 230 507.00 | 230 507.00 |
BZ Autres créances | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CF Disponibilités | 405 844.00 | | 405 844.00 | 405 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 163.00 | | 671 163.00 | 671 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 203.00 | 1 664.00 | 672 539.00 | 674 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 547.00 | 331.00 | | 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 740.00 | 104 216.00 | | 192 740.00 |
DL TOTAL (I) | 198 787.00 | 110 047.00 | | 198 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 786.00 | 84 563.00 | | 112 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 858.00 | 148 200.00 | | 266 858.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 439.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 229.00 | 76 489.00 | | 93 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 752.00 | 309 691.00 | | 473 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 539.00 | 419 738.00 | | 672 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 1 013.00 | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 1 013.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 786.00 | 112 786.00 | | 112 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
UX Autres créances clients | 230 507.00 | 230 507.00 | | 230 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 737.00 | 253 737.00 | | 253 737.00 |
VW T.V.A. | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 752.00 | 473 752.00 | | 473 752.00 |