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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 92 934.00 | 1 064.00 | 91 870.00 | 92 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 934.00 | 1 064.00 | 366 870.00 | 367 934.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 987.00 | 8 262.00 | 41 725.00 | 49 987.00 |
CF Disponibilités | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 071.00 | 8 262.00 | 75 809.00 | 84 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 005.00 | 9 326.00 | 442 679.00 | 452 005.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 139 579.00 | 137 219.00 | | 139 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 915.00 | 2 361.00 | | -1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 440 165.00 | 442 079.00 | | 440 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 1 164.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515.00 | 1 164.00 | | 2 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 679.00 | 443 244.00 | | 442 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515.00 | 1 164.00 | | 2 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875.00 | 7 603.00 | | 4 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 790.00 | 5 242.00 | | 6 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 915.00 | 2 361.00 | | -1 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 934.00 | | | 367 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 934.00 | | | 367 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 064.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 956.00 | 4 306.00 | | 3 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956.00 | 5 370.00 | | 3 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | 5 370.00 | | 3 956.00 |
UG ‐ Financières | | 5 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VC Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |