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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 669.00 | 20 596.00 | 16 072.00 | 36 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 176.00 | 22 104.00 | 16 072.00 | 38 176.00 |
060 Stock marchandises | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 518.00 | 1 899.00 | 47 619.00 | 49 518.00 |
072 Créances – Autres | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
084 Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 537.00 | 1 899.00 | 149 638.00 | 151 537.00 |
110 Total général Actif | 189 714.00 | 24 003.00 | 165 711.00 | 189 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 619.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 717 384.00 | | | 717 384.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12.00 | | | 12.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
230 Autres produits | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 003.00 | | | 733 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 817.00 | | | 427 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 524.00 | | | -12 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356.00 | | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 218 063.00 | | | 218 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
252 Charges sociales | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 402.00 | | | 780 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 399.00 | | | -47 399.00 |
280 Produits financiers | 885.00 | | | 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 761.00 | | | -49 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |