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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010.00 | 7 849.00 | 4 160.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 389.00 | 23 744.00 | 13 644.00 | 37 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 399.00 | 31 594.00 | 247 805.00 | 279 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 013.00 | 16 289.00 | 293 723.00 | 310 013.00 |
BZ Autres créances | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
CF Disponibilités | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 142.00 | 16 289.00 | 416 852.00 | 433 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 541.00 | 47 884.00 | 664 657.00 | 712 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 077.00 | 119 871.00 | | 150 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 880.00 | 40 206.00 | | 66 880.00 |
DL TOTAL (I) | 218 057.00 | 161 177.00 | | 218 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 158.00 | 7 343.00 | | 205 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 349.00 | 38 498.00 | | 40 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 882.00 | 18 728.00 | | 43 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 504.00 | 113 310.00 | | 140 504.00 |
EA Autres dettes | 16 706.00 | 76 726.00 | | 16 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 599.00 | 254 606.00 | | 446 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 657.00 | 415 783.00 | | 664 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 847.00 | | 206 553.00 | 76 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 279 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 195 000.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 847.00 | | 11 553.00 | 37 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 574.00 | 7 021.00 | 31 594.00 | 24 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 574.00 | 7 021.00 | 31 594.00 | 24 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 310 013.00 | 310 013.00 | | 310 013.00 |
VC Groupe et associés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 158.00 | 30 307.00 | 121 529.00 | 205 158.00 |
VI Groupe et associés | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 730.00 | | | 212 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 478.00 | 375 478.00 | | 375 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 600.00 | 271 748.00 | 121 529.00 | 446 600.00 |