| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 129.00 | 34 080.00 | 11 049.00 | 45 129.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 159.00 | 34 080.00 | 118 079.00 | 152 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
084 Disponibilités | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
110 Total général Actif | 210 979.00 | 34 080.00 | 176 900.00 | 210 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
214 Production vendue de biens – France | 214 792.00 | | | 214 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 812.00 | | | 277 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
252 Charges sociales | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
262 Autres charges | 863.00 | | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 073.00 | | | 235 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 601.00 | | | 11 601.00 |