| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 717.00 | 5 697.00 | 4 020.00 | 9 717.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 227.00 | 5 697.00 | 808 530.00 | 814 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 053.00 | | 135 053.00 | 135 053.00 |
BZ Autres créances | 195 406.00 | | 195 406.00 | 195 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
CF Disponibilités | 192 671.00 | | 192 671.00 | 192 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 319.00 | | 645 319.00 | 645 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 546.00 | 5 697.00 | 1 453 849.00 | 1 459 546.00 |
CU Autres participations | 604 510.00 | | 604 510.00 | 604 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 2 800.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 394 043.00 | 451 243.00 | | 394 043.00 |
DH Report à nouveau | 118 051.00 | 125 169.00 | | 118 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 362.00 | -7 118.00 | | 115 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 456.00 | 1 172 095.00 | | 1 287 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 300.00 | 41 545.00 | | 31 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 086.00 | | 20 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 86 885.00 | | 114 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 392.00 | 148 516.00 | | 166 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 849.00 | 1 320 610.00 | | 1 453 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 544.00 | | 364 544.00 | 364 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 544.00 | | 364 544.00 | 364 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | -355.00 | | 15 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 491.00 | 266 482.00 | | 460 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 129.00 | 273 600.00 | | 345 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 362.00 | -7 118.00 | | 115 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 234.00 | | 31 993.00 | 782 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | | 1 963.00 | 7 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 480.00 | | 30 030.00 | 774 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782.00 | 1 916.00 | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 1 916.00 | | 3 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 053.00 | 135 053.00 | | 135 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 185 662.00 | 185 662.00 | | 185 662.00 |
VI Groupe et associés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 368.00 | 333 368.00 | 200 000.00 | 533 368.00 |
VW T.V.A. | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 392.00 | 166 392.00 | | 166 392.00 |