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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 345.00 | 33 589.00 | 93 756.00 | 127 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 511.00 | 107 772.00 | 31 739.00 | 139 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 848.00 | 141 361.00 | 148 487.00 | 289 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 736.00 | | 1 792 736.00 | 1 792 736.00 |
BZ Autres créances | 166 252.00 | | 166 252.00 | 166 252.00 |
CF Disponibilités | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 348.00 | | 2 050 348.00 | 2 050 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 196.00 | 141 361.00 | 2 198 835.00 | 2 340 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 711.00 | 4 398.00 | | 5 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277.00 | 12 103.00 | | 7 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 513.00 | 543 238.00 | | 380 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 914.00 | 1 135 370.00 | | 1 334 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | 7 389.00 | | 3 049.00 |
EA Autres dettes | 467 371.00 | | | 467 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 835.00 | 1 702 498.00 | | 2 198 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 835.00 | 1 702 498.00 | | 2 198 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 657 637.00 | | 5 657 637.00 | 5 657 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 657 637.00 | | 5 657 637.00 | 5 657 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 726.00 | |
GE Autres charges | | | 34 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | 2 376.00 | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 062.00 | 2 376.00 | | 19 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 062.00 | -2 376.00 | | -19 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 494.00 | 5 955 671.00 | | 5 693 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 494.00 | 5 955 671.00 | | 5 693 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 406.00 | | 272 620.00 | 218 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 178.00 | 289 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 394.00 | 149 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 784.00 | 139 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 642.00 | | 269 123.00 | 29 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 798.00 | | 3 497.00 | 187 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 635.00 | 17 726.00 | | 123 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 943.00 | 8 646.00 | | 24 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 692.00 | 9 080.00 | | 98 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 513.00 | 380 513.00 | | 380 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 853.00 | 335 853.00 | | 335 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 233.00 | 360 233.00 | | 360 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 371.00 | 467 371.00 | | 467 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 736.00 | 1 792 736.00 | | 1 792 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VB T. V. A. | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 359 661.00 | | | 5 359 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363 174.00 | | | 5 363 174.00 |
VP Divers | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 422.00 | 2 001 422.00 | | 2 001 422.00 |
VW T.V.A. | 602 365.00 | 602 365.00 | | 602 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 835.00 | 2 198 835.00 | | 2 198 835.00 |