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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 167.00 | 8 050.00 | 4 117.00 | 12 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 167.00 | 8 050.00 | 4 117.00 | 12 167.00 |
060 Stock marchandises | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
110 Total général Actif | 38 793.00 | 8 050.00 | 30 743.00 | 38 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 9 611.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 622.00 | 150 766.00 | | 180 622.00 |
230 Autres produits | 907.00 | 389.00 | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 529.00 | 160 766.00 | | 181 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 578.00 | 75 239.00 | | 87 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -303.00 | 301.00 | | -303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 387.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 766.00 | 41 362.00 | | 54 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 508.00 | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 247.00 | 18 264.00 | | 27 247.00 |
252 Charges sociales | 6 991.00 | 3 359.00 | | 6 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | 2 424.00 | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 151.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 043.00 | 151 994.00 | | 180 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 486.00 | 8 773.00 | | 1 486.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 207.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 1 181.00 | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 283.00 | 7 385.00 | | 1 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |