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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987.00 | 852.00 | 134.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 569.00 | 935.00 | 12 634.00 | 13 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BT Marchandises | 117 279.00 | | 117 279.00 | 117 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BZ Autres créances | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
CF Disponibilités | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 035.00 | | 339 035.00 | 339 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 605.00 | 935.00 | 351 670.00 | 352 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 016.00 | | | -15 016.00 |
DL TOTAL (I) | 84 351.00 | | | 84 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 624.00 | | | 188 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 670.00 | | | 351 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 446.00 | | 2 231 446.00 | 2 231 446.00 |
FD Production vendue biens | 157 998.00 | | 157 998.00 | 157 998.00 |
FG Production vendue services | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 891.00 | | 2 389 891.00 | 2 389 891.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 536.00 | | | 2 424 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 552.00 | | | 2 439 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 016.00 | | | -15 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069.00 | | 12 500.00 | 1 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 75.00 | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 75.00 | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 624.00 | 188 624.00 | | 188 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VP Divers | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 414.00 | 94 914.00 | 12 500.00 | 107 414.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 319.00 | 267 319.00 | | 267 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
ST Autres comptes | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 120.00 | | | 214 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 941.00 | | | 215 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 481.00 | | | 208 481.00 |