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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 883.00 | 51 945.00 | 101 937.00 | 153 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 783.00 | 51 945.00 | 109 837.00 | 161 783.00 |
BT Marchandises | 865 803.00 | | 865 803.00 | 865 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 778.00 | | 567 778.00 | 567 778.00 |
BZ Autres créances | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
CF Disponibilités | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 230.00 | | 1 596 230.00 | 1 596 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 013.00 | 51 945.00 | 1 706 068.00 | 1 758 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 993.00 | | | 287 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
DL TOTAL (I) | 332 832.00 | | | 332 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 734.00 | | | 918 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 480.00 | | | 233 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
EA Autres dettes | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 235.00 | | | 1 373 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 068.00 | | | 1 706 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 556.00 | | | 833 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 505.00 | | | 430 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 895.00 | 14 190.00 | 2 064 085.00 | 2 049 895.00 |
FG Production vendue services | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 157.00 | 14 190.00 | 2 116 347.00 | 2 102 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 510.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 938.00 | | | 2 132 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 599.00 | | | 2 093 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 989.00 | | 38 793.00 | 122 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 089.00 | | 38 793.00 | 115 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 435.00 | 16 510.00 | | 35 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 435.00 | 16 510.00 | | 35 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 480.00 | 233 480.00 | | 233 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 285.00 | 114 285.00 | | 114 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 567 778.00 | 567 778.00 | | 567 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 505.00 | 430 505.00 | | 430 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 229.00 | 33 950.00 | 454 279.00 | 488 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VP Divers | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 050.00 | 656 150.00 | 7 900.00 | 664 050.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 835.00 | 833 556.00 | 454 279.00 | 1 287 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
ST Autres comptes | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
YT Sous‐traitance | 119 314.00 | | | 119 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 021.00 | | | 310 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |