| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530 930.00 | 16 530 930.00 | | 16 530 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 506 131.00 | 74 470.00 | 2 431 661.00 | 2 506 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 033.00 | 5 670.00 | 363.00 | 6 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 103 047.00 | 16 611 070.00 | 2 491 977.00 | 19 103 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 290.00 | | 667 290.00 | 667 290.00 |
BZ Autres créances | 1 276 015.00 | 9 233.00 | 1 266 782.00 | 1 276 015.00 |
CF Disponibilités | 2 806 616.00 | | 2 806 616.00 | 2 806 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 921.00 | 9 233.00 | 4 740 688.00 | 4 749 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 852 968.00 | 16 620 303.00 | 7 232 665.00 | 23 852 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 546.00 | 1 945 789.00 | | 1 542 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 811.00 | -403 243.00 | | 165 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 590.00 | 40 590.00 | | 70 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 697.00 | 1 585 886.00 | | 1 781 697.00 |
DP Provisions pour risques | 71 096.00 | 543.00 | | 71 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 096.00 | 543.00 | | 71 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 959.00 | 535 079.00 | | 1 177 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 308.00 | 853 394.00 | | 1 434 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 297.00 | 890 395.00 | | 641 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 600.00 | | |
EA Autres dettes | 29 348.00 | 28 635.00 | | 29 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096 961.00 | 1 397 601.00 | | 2 096 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379 872.00 | 3 713 704.00 | | 5 379 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 665.00 | 5 300 133.00 | | 7 232 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 379 872.00 | 3 713 704.00 | | 5 379 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 845.00 | 90 469.00 | | 801 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 955 728.00 | 4 348.00 | 2 960 076.00 | 2 955 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 728.00 | 4 348.00 | 2 960 076.00 | 2 955 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 900 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 969.00 | |
GE Autres charges | | | 724 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 488.00 | 6 300.00 | | 67 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 557.00 | 6 383.00 | | 67 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 557.00 | -6 383.00 | | -67 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928 431.00 | -447 300.00 | | -928 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 801.00 | 6 266 595.00 | | 6 751 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 990.00 | 6 669 838.00 | | 6 585 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 811.00 | -403 243.00 | | 165 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 236 524.00 | | 920 364.00 | 18 236 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 698.00 | 59 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 841.00 | 19 103 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 143.00 | 19 037 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 151 540.00 | | 900 664.00 | 18 151 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 951.00 | | 19 700.00 | 78 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 081 945.00 | 2 454 655.00 | | 14 081 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 076 861.00 | 2 454 069.00 | | 14 076 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 586.00 | | 5 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543.00 | 70 553.00 | | 543.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 894.00 | 41 969.00 | 3 393.00 | 35 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 129.00 | | 1 896.00 | 11 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 023.00 | 41 969.00 | 5 289.00 | 47 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 566.00 | 112 522.00 | 5 289.00 | 47 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 969.00 | 5 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 308.00 | 1 434 308.00 | | 1 434 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 080.00 | 133 080.00 | | 133 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 187.00 | 283 187.00 | | 283 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 096 961.00 | 2 096 961.00 | | 2 096 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
UX Autres créances clients | 667 290.00 | 667 290.00 | | 667 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 603.00 | 173 603.00 | | 173 603.00 |
VB T. V. A. | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
VC Groupe et associés | 898 734.00 | 898 734.00 | | 898 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 845.00 | 801 845.00 | | 801 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 113.00 | 376 113.00 | | 376 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 410 000.00 | | | 5 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 478 497.00 | | | 5 478 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 259.00 | 2 003 259.00 | | 2 003 259.00 |
VW T.V.A. | 125 198.00 | 125 198.00 | | 125 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 872.00 | 5 379 872.00 | | 5 379 872.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |