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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 736.00 | 10 010.00 | 8 725.00 | 18 736.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 911.00 | 10 110.00 | 8 800.00 | 18 911.00 |
060 Stock marchandises | 101 179.00 | 694.00 | 100 485.00 | 101 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 548.00 | 1 032.00 | 21 517.00 | 22 548.00 |
072 Créances – Autres | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
084 Disponibilités | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 262.00 | 1 725.00 | 142 537.00 | 144 262.00 |
110 Total général Actif | 163 173.00 | 11 836.00 | 151 338.00 | 163 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 286.00 | | | 286.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 360 319.00 | | | 360 319.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
230 Autres produits | 231.00 | | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 764.00 | | | 361 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 452.00 | | | 274 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 250.00 | | | -20 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 659.00 | | | 659.00 |
242 Autres charges externes. | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
252 Charges sociales | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 999.00 | | | 349 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 429.00 | | | 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 347.00 | | | 347.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 403.00 | | | 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 231.00 | | | 231.00 |