| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 1 388.00 | 2 313.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 752.00 | 13 495.00 | 1 257.00 | 14 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 547.00 | 22 920.00 | 13 627.00 | 36 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 254.00 | 47 802.00 | 17 452.00 | 65 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BZ Autres créances | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 664.00 | 47 802.00 | 71 862.00 | 119 664.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 181.00 | 32 377.00 | | 46 181.00 |
DH Report à nouveau | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371.00 | 13 804.00 | | -2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 44 910.00 | 47 281.00 | | 44 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867.00 | 6 000.00 | | 3 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 1 382.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 4 536.00 | | 12 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 982.00 | 22 198.00 | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 952.00 | 34 116.00 | | 26 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 862.00 | 81 396.00 | | 71 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 113.00 | | 265 113.00 | 265 113.00 |
FG Production vendue services | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 113.00 | | 265 113.00 | 265 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 236.00 | 804.00 | | 13 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 236.00 | 804.00 | | 13 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 236.00 | -750.00 | | -13 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 049.00 | 273 587.00 | | 270 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 420.00 | 259 783.00 | | 272 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 371.00 | 13 804.00 | | -2 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 004.00 | | 1 250.00 | 64 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 749.00 | | 1 250.00 | 53 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 464.00 | 9 338.00 | | 38 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 464.00 | 9 338.00 | | 28 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 952.00 | 23 085.00 | 3 867.00 | 26 952.00 |