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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 193.00 | | 1 011 193.00 | 1 011 193.00 |
BZ Autres créances | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
CF Disponibilités | 258 464.00 | | 258 464.00 | 258 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 302.00 | | 399 302.00 | 399 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 496.00 | | 1 410 496.00 | 1 410 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
DG Autres réserves | 603 844.00 | 603 844.00 | | 603 844.00 |
DH Report à nouveau | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 238.00 | -6 643.00 | | 128 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 654.00 | 1 180 416.00 | | 1 308 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 814.00 | 107 062.00 | | 101 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 842.00 | 107 062.00 | | 101 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 496.00 | 1 287 478.00 | | 1 410 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 842.00 | 107 062.00 | | 101 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | 4 300.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 539.00 | 346.00 | | 130 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300.00 | 6 989.00 | | 2 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 238.00 | -6 643.00 | | 128 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 044.00 | | 148.00 | 1 011 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 044.00 | | 148.00 | 1 011 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 838.00 | 140 838.00 | | 140 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 838.00 | 140 838.00 | | 140 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |