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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 577.00 | | 1 025 577.00 | 1 025 577.00 |
BZ Autres créances | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
CF Disponibilités | 620 808.00 | | 620 808.00 | 620 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 367.00 | | 732 367.00 | 732 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 944.00 | | 1 757 944.00 | 1 757 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 025 472.00 | | 1 025 472.00 | 1 025 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 372 868.00 | 1 384 485.00 | | 1 372 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 303.00 | -11 617.00 | | 15 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 671.00 | 1 378 368.00 | | 1 393 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 335.00 | 390 762.00 | | 346 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547.00 | 8 376.00 | | 15 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 273.00 | 400 669.00 | | 364 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 944.00 | 1 779 037.00 | | 1 757 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 287.00 | 54 633.00 | | 63 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 074.00 | -6 151.00 | | -4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 879.00 | 630.00 | | 28 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 578.00 | 12 248.00 | | 13 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 303.00 | -11 617.00 | | 15 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 577.00 | | | 1 025 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 577.00 | | | 1 025 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 882.00 | 60 896.00 | 186 871.00 | 361 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 273.00 | 63 287.00 | 186 871.00 | 364 273.00 |