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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230.00 | 11 561.00 | 1 669.00 | 13 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 380.00 | 65 042.00 | 4 337.00 | 69 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 191.00 | 79 831.00 | 130 360.00 | 210 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 912.00 | | 374 912.00 | 374 912.00 |
BZ Autres créances | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 741.00 | | 441 741.00 | 441 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 932.00 | 79 831.00 | 572 101.00 | 651 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 941.00 | 3 228.00 | 53 713.00 | 56 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 683.00 | | | 204 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | -210 733.00 | | | -210 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
DL TOTAL (I) | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 599.00 | | | 100 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 872.00 | | | 212 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 266.00 | | | 116 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 686.00 | | | 537 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 101.00 | | | 572 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 686.00 | | | 537 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 530.00 | | 1 467 530.00 | 1 467 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 530.00 | | 1 467 530.00 | 1 467 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 576.00 | |
GE Autres charges | | | 17 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 202.00 | | | -7 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 289.00 | | | 1 709 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 771.00 | | | 1 682 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 467.00 | 14 576.00 | 2 212.00 | 67 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 228.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 061.00 | 500.00 | | 11 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 407.00 | 10 848.00 | 2 212.00 | 56 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |
UX Autres créances clients | 374 912.00 | 374 912.00 | | 374 912.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VI Groupe et associés | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 695.00 | 441 695.00 | | 441 695.00 |
VW T.V.A. | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 686.00 | 537 686.00 | | 537 686.00 |