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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 434.00 | 20 365.00 | 18 069.00 | 38 434.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 242.00 | 155 218.00 | 52 023.00 | 207 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 932.00 | 38 526.00 | 32 406.00 | 70 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 924.00 | 214 110.00 | 110 814.00 | 324 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
BN En cours de production de biens | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 523.00 | 780.00 | 413 743.00 | 414 523.00 |
BZ Autres créances | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CF Disponibilités | 189 409.00 | | 189 409.00 | 189 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 015.00 | 780.00 | 735 235.00 | 736 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 939.00 | 214 890.00 | 846 049.00 | 1 060 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 724.00 | | | 228 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866.00 | | | -866.00 |
DL TOTAL (I) | 233 357.00 | | | 233 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 068.00 | | | 261 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 451.00 | | | 198 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 691.00 | | | 612 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 049.00 | | | 846 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 984.00 | | | 519 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 589.00 | | 1 319 589.00 | 1 319 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 589.00 | | 1 319 589.00 | 1 319 589.00 |
FM Production stockée | | | 26 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 262.00 | | | 1 433 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 128.00 | | | 1 434 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -866.00 | | | -866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 173.00 | | 22 838.00 | 320 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 086.00 | 324 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 086.00 | 278 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 485.00 | | 20 950.00 | 22 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 373.00 | | 1 888.00 | 294 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 491.00 | 46 345.00 | 7 726.00 | 175 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551.00 | 7 814.00 | | 12 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 940.00 | 38 531.00 | 7 726.00 | 162 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 311.00 | 7 939.00 | 20 372.00 | 28 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 452.00 | 198 452.00 | | 198 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 414 524.00 | 414 524.00 | | 414 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 069.00 | 188 734.00 | 72 335.00 | 261 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 845.00 | 460 545.00 | 3 300.00 | 463 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 691.00 | 519 985.00 | 92 707.00 | 612 691.00 |