| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 105.00 | | 420 105.00 | 420 105.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 820.00 | 199 883.00 | | 215 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 653.00 | 15 937.00 | | 43 653.00 |
DL TOTAL (I) | 270 472.00 | 226 820.00 | | 270 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 568.00 | 148 588.00 | | 117 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 754.00 | 23 352.00 | | 22 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 260.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 068.00 | 13 623.00 | | 8 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 633.00 | 186 824.00 | | 149 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 105.00 | 413 643.00 | | 420 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 450.00 | 69 593.00 | | 64 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 2 578.00 | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 220.00 | 90 000.00 | | 115 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 567.00 | 74 063.00 | | 71 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 653.00 | 15 937.00 | | 43 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 568.00 | 32 386.00 | 85 182.00 | 117 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
VP Divers | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 633.00 | 64 450.00 | 85 182.00 | 149 633.00 |