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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 204 419.00 | | 204 419.00 | 204 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 183.00 | 16 729.00 | 4 454.00 | 21 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 901.00 | 26 661.00 | 3 174 239.00 | 3 200 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 878.00 | 43 368.00 | 294 509.00 | 337 878.00 |
BZ Autres créances | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 707.00 | 43 368.00 | 518 338.00 | 561 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 607.00 | 70 030.00 | 3 692 578.00 | 3 762 607.00 |
CU Autres participations | 2 965 366.00 | | 2 965 366.00 | 2 965 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 480.00 | 545 600.00 | | 436 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 461.00 | 37 635.00 | | 50 461.00 |
DG Autres réserves | 692 638.00 | 707 382.00 | | 692 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 782.00 | 256 522.00 | | 90 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 913.00 | 1 711 691.00 | | 1 434 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 865.00 | 1 161 294.00 | | 106 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 897.00 | 1 527 748.00 | | 1 889 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 830.00 | 84 965.00 | | 82 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 073.00 | 109 781.00 | | 178 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 665.00 | 2 883 789.00 | | 2 257 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 578.00 | 4 595 479.00 | | 3 692 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 255.00 | | 996 255.00 | 996 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 255.00 | | 996 255.00 | 996 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824 146.00 | | | 824 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 146.00 | | | 824 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 389.00 | 5 014.00 | | 29 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 780.00 | | | 780 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 169.00 | 5 014.00 | | 810 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 978.00 | -5 014.00 | | 13 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 385.00 | 22 470.00 | | 33 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 731.00 | 1 471 597.00 | | 1 983 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 950.00 | 1 215 075.00 | | 1 892 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 782.00 | 256 522.00 | | 90 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 933.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 616.00 | 1 703.00 | 1 657.00 | 26 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | 1 703.00 | 1 657.00 | 16 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 409.00 | | 41.00 | 43 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 409.00 | | 41.00 | 43 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 409.00 | | 41.00 | 43 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889 897.00 | 789 897.00 | | 1 889 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 073.00 | 178 073.00 | | 178 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 982.00 | 442 982.00 | | 442 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 982.00 | 442 982.00 | | 442 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 665.00 | 1 157 665.00 | | 2 257 665.00 |