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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 1 088.00 | 7 245.00 | 8 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 333.00 | 1 088.00 | 83 245.00 | 84 333.00 |
060 Stock marchandises | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
084 Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
110 Total général Actif | 132 909.00 | 1 088.00 | 131 821.00 | 132 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120 170.00 | 121 194.00 | | 120 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 117.00 | 5 255.00 | | 3 117.00 |
230 Autres produits | 7 604.00 | 6.00 | | 7 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 891.00 | 126 455.00 | | 130 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 165.00 | 63 005.00 | | 56 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 714.00 | -7 910.00 | | -4 714.00 |
242 Autres charges externes. | 39 493.00 | 40 869.00 | | 39 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 194.00 | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 21 170.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 950.00 | 1 464.00 | | 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | 289.00 | | 917.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 250.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 904.00 | 119 331.00 | | 111 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 987.00 | 7 124.00 | | 18 987.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | 1 816.00 | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 095.00 | 231.00 | | 7 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 651.00 | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 779.00 | 4 426.00 | | 8 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |