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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 100.00 | | 600 100.00 | 600 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
BZ Autres créances | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CF Disponibilités | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 623.00 | | 747 623.00 | 747 623.00 |
CU Autres participations | 600 100.00 | | 600 100.00 | 600 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 373.00 | 467 297.00 | | 579 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 639.00 | 112 075.00 | | 54 639.00 |
DL TOTAL (I) | 645 012.00 | 590 373.00 | | 645 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 235.00 | 51 840.00 | | 37 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 553.00 | | 1 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 805.00 | 48 981.00 | | 63 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 610.00 | 222 375.00 | | 102 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 623.00 | 812 748.00 | | 747 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 610.00 | 222 375.00 | | 102 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 6 175.00 | | 13 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 478.00 | 321 545.00 | | 245 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 839.00 | 209 470.00 | | 190 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 639.00 | 112 075.00 | | 54 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VI Groupe et associés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VW T.V.A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |