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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 740.00 | 2 750.00 | 600 990.00 | 603 740.00 |
BZ Autres créances | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
CF Disponibilités | 193 135.00 | | 193 135.00 | 193 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 437.00 | | 282 437.00 | 282 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 177.00 | 2 750.00 | 883 427.00 | 886 177.00 |
CU Autres participations | 600 990.00 | | 600 990.00 | 600 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 611 297.00 | 613 904.00 | | 611 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 547.00 | -2 606.00 | | 211 547.00 |
DL TOTAL (I) | 850 345.00 | 638 797.00 | | 850 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126.00 | 100 081.00 | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 7 765.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 881.00 | 18 436.00 | | 20 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 082.00 | 126 282.00 | | 33 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 427.00 | 765 080.00 | | 883 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 355.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 009.00 | 184 177.00 | | 381 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 462.00 | 186 784.00 | | 169 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 547.00 | -2 606.00 | | 211 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 303.00 | 89 303.00 | | 89 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 303.00 | 89 303.00 | | 89 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |