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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 452.00 | 3 868.00 | 23 584.00 | 27 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 452.00 | 3 868.00 | 47 584.00 | 51 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 547.00 | 6 650.00 | 211 897.00 | 218 547.00 |
BZ Autres créances | 130 715.00 | | 130 715.00 | 130 715.00 |
CF Disponibilités | 513 691.00 | | 513 691.00 | 513 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 542.00 | 6 650.00 | 928 892.00 | 935 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 994.00 | 10 518.00 | 976 476.00 | 986 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 652.00 | 122 055.00 | | 422 652.00 |
DL TOTAL (I) | 426 788.00 | 126 191.00 | | 426 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 246.00 | 6 064.00 | | 5 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 857.00 | 110 421.00 | | 149 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 844.00 | 65 944.00 | | 150 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 688.00 | 426 168.00 | | 549 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 476.00 | 552 359.00 | | 976 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 851.00 | | 18 079.00 | 39 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 477.00 | 51 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | 27 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 851.00 | | 18 079.00 | 15 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 413.00 | 2 736.00 | 6 281.00 | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | 2 736.00 | 6 281.00 | 7 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 845.00 | 150 845.00 | | 150 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 850.00 | 421 850.00 | | 421 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 850.00 | 421 850.00 | 24 000.00 | 445 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 688.00 | 307 688.00 | 242 000.00 | 549 688.00 |