| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 695.00 | 16 599.00 | 96.00 | 16 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 595.00 | 16 599.00 | 219 996.00 | 236 595.00 |
BZ Autres créances | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CF Disponibilités | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 870.00 | 16 599.00 | 249 271.00 | 265 870.00 |
CU Autres participations | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 910.00 | -4 943.00 | | -15 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 063.00 | -10 967.00 | | -10 063.00 |
DL TOTAL (I) | -24 973.00 | -14 910.00 | | -24 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 077.00 | 131 211.00 | | 104 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 508.00 | 128 208.00 | | 159 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 059.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 659.00 | 8 725.00 | | 10 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 244.00 | 268 144.00 | | 274 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 271.00 | 253 234.00 | | 249 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 244.00 | 268 144.00 | | 274 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 26 900.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063.00 | 10 967.00 | | 10 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 063.00 | -10 967.00 | | -10 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 595.00 | | | 236 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 900.00 | | | 219 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 260.00 | 3 339.00 | | 13 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 260.00 | 3 339.00 | | 13 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
VI Groupe et associés | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 244.00 | 274 244.00 | | 274 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 434.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | 1 838.00 | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 1 121.00 | 1 556.00 | | 1 121.00 |
YW Taxe professionnelle | | 196.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 196.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 281.00 | 3 394.00 | | 3 281.00 |