| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 079.00 | 2 265.00 | 437 814.00 | 440 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 114 072.00 | | 114 072.00 | 114 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 305.00 | 2 265.00 | 632 040.00 | 634 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
CU Autres participations | 391 191.00 | | 391 191.00 | 391 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 438 715.00 | 438 715.00 | | 438 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 731.00 | 29 966.00 | | 61 731.00 |
DK Provisions réglementées | 703.00 | 550.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 507 749.00 | 475 832.00 | | 507 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 596.00 | 87 631.00 | | 61 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 1 436.00 | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 345.00 | 43 229.00 | | 61 345.00 |
EA Autres dettes | | 34 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 291.00 | 167 349.00 | | 124 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 040.00 | 643 180.00 | | 632 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 021.00 | 105 753.00 | | 88 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 250.00 | | 198 250.00 | 198 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 250.00 | | 198 250.00 | 198 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -153.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 010.00 | 6 062.00 | | 18 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 262.00 | 129 387.00 | | 199 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 531.00 | 99 421.00 | | 137 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 731.00 | 29 966.00 | | 61 731.00 |