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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 530.00 | 1 403.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 934.00 | 530.00 | 1 601 403.00 | 1 601 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 161.00 | 530.00 | 1 677 631.00 | 1 678 161.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
DL TOTAL (I) | 374 438.00 | | | 374 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 310.00 | | | 1 249 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 192.00 | | | 1 303 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 631.00 | | | 1 677 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 494.00 | | | 257 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 001.00 | | | 345 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335.00 | | 195.00 | 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | | 195.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 195.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 195.00 | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 828.00 | 203 130.00 | 832 487.00 | 1 248 828.00 |
VI Groupe et associés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 172.00 | | | 201 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 192.00 | 257 494.00 | 832 487.00 | 1 303 192.00 |