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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 218.00 | 14 778.00 | 16 439.00 | 31 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 938.00 | 14 778.00 | 20 159.00 | 34 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 040.00 | 27 560.00 | 262 479.00 | 290 040.00 |
BZ Autres créances | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
CF Disponibilités | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 755.00 | 27 560.00 | 380 194.00 | 407 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 694.00 | 42 339.00 | 400 354.00 | 442 694.00 |
CU Autres participations | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | -504.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 418.00 | 19 489.00 | | 28 418.00 |
DL TOTAL (I) | 31 404.00 | 20 985.00 | | 31 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 183.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 3 784.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | 15 471.00 | | 48 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 638.00 | 281 855.00 | | 281 638.00 |
EA Autres dettes | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 950.00 | 303 460.00 | | 368 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 354.00 | 324 446.00 | | 400 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 950.00 | 301 294.00 | | 368 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 547.00 | 126 547.00 | | 126 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
UX Autres créances clients | 256 967.00 | | | 256 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 356.00 | 342 356.00 | | 342 356.00 |
VW T.V.A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 950.00 | 368 950.00 | | 368 950.00 |